Estudio de caso · Fintech
Contabilidad Automatización.
Contabilidad y declaración de impuestos relacionados con el banco
Diseñamos una plataforma de automatización contable que ayudó a las empresas a reducir la contabilidad manual, conectar transacciones bancarias, categorizar gastos y preparar informes financieros más limpios.
Empieza tu proyecto →- Industria
- Finanzas y tecnología financiera
- Qué desarrollamos
- 5 componentes integrados
- Resultado clave
- 9 → 4 Días para el cierre de mes
Resumen
Reducir la fricción contable a través de la automatización.
Una empresa en crecimiento necesitaba una plataforma de operaciones financieras que pudiera simplificar la contabilidad, reducir la entrada manual de datos y proporcionar una visibilidad más clara de los gastos, el flujo de efectivo y los informes listos para impuestos.
Su proceso existente se basaba en hojas de cálculo desconectadas, conciliación bancaria manual, seguimiento de recibos y limpieza repetida antes de los informes mensuales y anuales.
Los principales desafíos incluyeron:
- Entrada manual de transacciones y conciliación bancaria.
- Categorización de gastos inconsistente entre equipos y cuentas
- Visibilidad limitada del flujo de caja, patrones de gasto y obligaciones tributarias.
- Preparación que requiere mucho tiempo para la revisión contable y la presentación de informes fiscales.
El objetivo era un sistema de contabilidad automatizado que conectara datos financieros, redujera la contabilidad repetitiva y produjera informes más limpios para las decisiones comerciales.
Flujo de experiencia
Desde transacciones crudas hasta informes listos para impuestos.
La solución
un conectado Plataforma de automatización de contabilidad.
Desarrollamos un sistema de automatización contable que conectaba fuentes bancarias, seguimiento de gastos, reglas de categorización, flujos de trabajo de conciliación, paneles e informes fiscales.
Componentes principales
La plataforma convirtió las operaciones financieras en un flujo de trabajo repetible para la entrada, categorización, revisión, generación de informes y exportación de transacciones listas para el contable.
-
01
Integración bancaria
Bancario
Feeds bancarios conectados para la importación automática de transacciones
Coincidencia de transacciones para depósitos, pagos y transferencias
Soporte de conciliación entre cuentas y períodos
-
02
Seguimiento de gastos
Gastos
Captura de gastos por categoría, proveedor, proyecto y cuenta
Adjunto de recibo y documentación de transacción.
Visibilidad del gasto en todos los equipos y unidades de negocio
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03
Reglas de categorización
Automatización
Clasificación de gastos basada en reglas
Detección recurrente de patrones de transacciones y proveedores
Colas de revisión para artículos inciertos o sin categorizar
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04
declaración de impuestos
Impuesto
Resúmenes listos para impuestos por categoría y período de informe
Seguimiento de deducciones y soporte de documentación.
Informes exportables para revisión contable
-
05
Panel de operaciones financieras
Panel
Vistas de flujo de efectivo, ingresos, gastos y actividad de la cuenta.
Estado de la contabilidad y progreso de la conciliación
Información sobre informes mensuales para propietarios de empresas
pila usada
- Plataforma de automatización contable
- Integración de alimentación bancaria
- Seguimiento de gastos
- Categorización basada en reglas
- declaración de impuestos
- Paneles financieros
Enfoque de implementación
por fases entrega.
-
01
Descubrimiento del flujo de trabajo de contabilidad
Fuentes de transacciones asignadas, categorías de gastos, pasos de conciliación, necesidades de informes fiscales y transferencia de contadores.
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02
Diseño de modelo de datos financieros.
Cuentas definidas, transacciones, proveedores, categorías, recibos, reglas, informes y flujos de trabajo de revisión.
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03
Desarrollo de automatización
Importación bancaria implementada, seguimiento de gastos, reglas de categorización, soporte de conciliación, paneles e informes fiscales.
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04
Validación y lanzamiento
Precisión de transacciones probada, reglas de categorías, totales de informes, permisos, conciliación y exportaciones listas para el contable.
Resultados
Resultados de un vistazo.
- contabilidad automatizada
- Banco conectado
- Informes listos para impuestos
El cierre de fin de mes pasó de nueve días a cuatro. Los auditores se dieron cuenta antes de que se lo dijéramos a nadie. Mi personal dejó de temer la primera semana del mes y, sinceramente, yo también.
- Reducción de la contabilidad manual mediante la entrada y categorización automatizada de transacciones bancarias.
- Visibilidad de gastos mejorada al organizar las transacciones por proveedor, categoría, proyecto y cuenta.
- Creé una transferencia contable más rápida a través de registros más limpios, recibos adjuntos e informes exportables.
- Preparación de impuestos mejorada con resúmenes estructurados y seguimiento de gastos listo para documentar
- Creó una base escalable para nóminas, facturación, pronósticos y análisis financieros avanzados.
Impacto y resultado
Un más confiable columna vertebral de las operaciones financieras.
Proporcionamos una plataforma de automatización contable que ayudó a la empresa a simplificar la contabilidad, mejorar la visibilidad financiera y preparar registros más limpios para la revisión fiscal y contable.
Las empresas pequeñas y en crecimiento necesitan sistemas financieros que reduzcan el trabajo manual sin perder el control. Esta solución conectó la banca, los gastos, los informes y la preparación de impuestos en un práctico flujo de trabajo de automatización.
La primera regla establecía suministros de oficina demasiado categorizados; la revisión de excepciones que crearon para solucionarlo se convirtió en el proceso permanente para cada nueva regla.
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